ISIN Number
IT0003389464
Categoria Assogestioni
Fondo liquidità di Mercato Monetario
Livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Valore quota al 25/08/2016
€ 5,744
Politica d'investimento
È un fondo liquidità di mercato monetario che persegue l’obiettivo di un modesto incremento del capitale mediante l’investimento in strumenti finanziari e monetari diversificati, avendo come riferimento (benchmark) un indice di mercato (Merrill Lynch Emu Direct Governments 1-6 month), rispetto alla composizione del quale può discostarsi in modo contenuto.

AVVERTENZE: A far data dal 3 dicembre Il Fondo ha subito una modifica dello stile di gestione; pertanto il risultato precedente a tale data è stato ottenuto in circostanze non più valide. Le performance storiche sono state calcolate in euro. Il Fondo è stato istituito in data 24 ottobre 2001 ed è operativo dal 1° Gennaio 2003. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione. Dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Benchmark
M.L. Emu Direct Governments 1-6 m
Andamento del fondo
Inizio
Fine
Performance del periodo:
Rendimenti al 25/08/2016
1 mese
-0,05 %
3 mesi
-0,17 %
da inizio anno
-0,36 %
1 anno
-0,55 %
dal 03/12/2012
-0,18 %
Rendimento annuo del Fondo
2015
-0,45%
2014
-0,12%
2013
0,2%
2012
1,1%
2011
0,2%
2010
-0,1%
2009
1,0%
2008
3,2%
2007
3,0%
2006
2,0%
2005
1,3%
2004
1,5%
2003
1,5%
2002
n.d.
Allocazione governativi per paese
Italia
90,60%
Spagna
5,00%
Liquidità
4,40%
Peso emissioni per segmento di curva (mesi)
0-3M
27,80%
3-6M
40,10%
6-9M
5,10%
9-12M
22,60%
12-15M
0,00%
18-24M
0,00%
Floater
12,20%
Floater
0,00%
Liquidità
4,40%
Commento
Commento
La duration complessiva è stata portata intorno a 0,40 anni . A livello di emittenti continuiamo a preferire Italia (80%) e Spagna (5%). Schede aggiornate a fine Giugno.