Scheda prodotto

ISIN Number

IT0005252363

Categoria Assogestioni

Bilanciati Obbligazionari

Livello di rischio

1

2

3

4

5

6

7

Valore quota al 03/08/2020

€ 4,903

Politica d'investimento

E' un fondo flessibile che persegue una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane e di imprese comunitarie con stabile organizzazione in Italia. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui al combinato disposto delle previsioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157.Il profilo di rischio/rendimento del Fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il Fondo su una scala da 1 a 7. Il Fondo è classificato nella categoria di rischio rendimento 4.

Andamento del fondo

Inizio

Fine

performance
storico

Performance del periodo:

Rendimenti al 03/08/2020

1 mese

0,29 %

3 mesi

4,32 %

da inizio anno

-5,29 %

1 anno

-3,01 %

dal lancio

-0,60 %

Rendimento annuo del Fondo

2018

-7,34%

2017

N.A.

2016

N.A.

Allocazione geografica

Corporate HY Mid Cap ITA

28,88%

Equity Large Cap ITA

15,98%

Equity Mid Cap ITA

13,56%

Corporate IG Large Cap ITA

10,59%

Corporate HY Large Cap ITA

6,57%

Corporate IG Mid Cap ITA

6,15%

Corporate IG ex/ITA

2,23%

Corporate HY ex/ITA

0,00%

Liquidità

9,41%

Allocazione settoriale

Financial

5,46%

Consumer, Cyclical

4,97%

Industrial

4,78%

Consumer, Non-cyclical

3,43%

Utilities

2,94%

Energy

1,76%

Communications

1,22%

Technology

0,59%

Diversified

0,15%

Basic Materials

0,09%

Principali emittenti

BBB

44,07%

BB

15,06%

NR

3,73%

A

2,93%

B

2,18%

AAA

0,00%

AA

0,00%

Commento

Nel mese di maggio, i mercati azionari sono tornati vicino ai massimi di periodo, grazie alla dinamica in miglioramento dei contagi e alle riaperture post lockdown, alle notizie legate a cure e possibili vaccini, e alle attese di nuove misure sia monetarie che fiscali. Anche il mercato azionario italiano ha messo a segno un importante recupero dai minimi di marzo (circa il 25%), riducendo così la perdita da inizio anno. Il rimbalzo del mercato è stato caratterizzato da un’elevata polarizzazione; si sono molto apprezzati infatti i titoli di qualità, mentre sono rimasti indietro il comparto industriale ma soprattutto quello finanziario, banche in particolare. Tra i titoli in portafoglio segnaliamo per la buona performance Raiway, De Longhi, Pirelli, Ferragamo, Amplifon, Erg e Falck Ren. Sul comparto obbligazionario, l’orientamento è di mantenere l’attuale esposizione con possibili aggiustamenti selettivi.

Schede aggiornate a fine maggio.

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I dati contenuti nella presente sezione del sito web si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Inoltre, a far data dal 3 dicembre 2012, il Fondo ha subito una modifica dello stile di gestione; pertanto il risultato precedente a tale data è stato ottenuto in circostanze non più valide. Le performance storiche sono state calcolate in euro. I dati di rendimento del Fondo sono basati su risultati lordi.

Per informazioni sui costi consultare il KIID del prodotto accedendo alla sezione Prospetti e documenti > Documenti Fondi Comuni o cliccando sul link sopra riportato

*Money Weighted Rate of Return (MWRR):
Rendimento effettivo di un portafoglio calcolato tenendo conto delle decisioni di conferimento/riscatto del cliente effettuate nell'arco di un dato periodo. Si tratta del tasso di rendimento di un portafoglio ponderato per il capitale effettivamente investito. Tale misura serve all'investitore per valutare il rendimento effettivo del proprio investimento. Il MWRR tiene adeguatamente conto degli apporti o delle sottrazioni di capitale che l'investitore effettua nel corso del periodo di investimento.